Value area trading strategies

A Área de Valor ea Regra 80 A Área de Valor ea regra 80 podem ser uma excelente ferramenta para avaliar a direção do mercado. A área de valor é uma excelente medida de direção e tendência de mercado. Como diz o ditado a tendência é o seu amigo significa um comércios com a tendência, e não contra ela. A tendência é de grande importância para os comerciantes. Portanto, ter uma ferramenta para ajudar a identificar corretamente a direção no mercado é acomodar no que diz respeito à identificação e colocação de negociações de maior probabilidade e potenciais pontos de viragem nos mercados para encontrar a colocação de parada ideal. A partir do bloco básico da Área de Valor, é possível abrir uma nova maneira de olhar para o comércio dias e encontrar não menos de cinco sinais claros do mercado com base neste intervalo chave que pode sugerir o viés global em potencial para os dias comércio. O que é a área de valor A área de valor é uma medida de onde o volume de negociação pesado ocorre e é usado na negociação para determinar áreas potenciais de suporte e resistência. Ao tentar encontrar pistas para o sentimento do mercado em gráficos de preços históricos, primeiro verificar o comércio dias anteriores. O intervalo de negociação da última sessão pode oferecer até uma área-chave para os comerciantes a observar - a Área de Valor. Encontrar essa gama de preços e encontrar a chave para o potencial para a sessão a seguir. 70 da ação dias preço é realizado dentro da Área de Valor. A Área de Valor é dinâmica e irá mudar ao longo do dia. Exemplo 1: - Se a Área de Valor nos SPs for 1385.00-1390.00, então 70 do volume dos dias anteriores ocorreram entre os preços de 1385.00-1390.00. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A regra 80 é fácil de entender. Isto é, quando o mercado fica (ou abre) acima ou abaixo da Área de Valor e, em seguida, recebe na Área de Valor por dois períodos de meia hora consecutivos. O mercado tem então 80 chances de preencher a Área de Valor. Muitos comerciantes familiarizados com a área de valor e as técnicas que vão junto com ele usá-lo para ajudá-los a decidir o que comércios para fazer a cada dia. Você vai encontrar (uma vez que você se acostumar com isso) que usando a Área de Valor cada dia será muito valioso em sua negociação. Com isso em mente, uma boa estratégia é tentar montar o mercado como ele preenche a área de valor. Existem dois cenários a observar: Se o mercado abre acima da área de valor e, em seguida, fica na área de valor para dois suportes consecutivos, há uma chance de 80 do mercado preencher a área de valor. Se o mercado abre abaixo da área de valor e, em seguida, fica na área de valor para dois suportes consecutivos, há uma chance de 80 do mercado preencher a área de valor. Dois colchetes consecutivos: Ao olhar para um gráfico de barras de 30 minutos, se o mercado está na área de valor para uma barra, e quando a próxima barra abre, se o mercado ainda está na área de valor, o mercado tem sido no valor Dois pares consecutivos. Este é o momento de observar a regra 80. Importante Exceção à Regra 80: O mercado não precisa abrir acima ou abaixo da área de valor para ter a regra 80 entrar em jogo. Heres porquê: 1) Se o mercado abre na área de valor e, em seguida, fica acima ou abaixo da área de valor, você ainda pode ter uma regra 80. 2) Uma vez que o mercado se moveu acima ou abaixo da área de valor e, em seguida, volta para a área de valor (para dois colchetes consecutivos ou barras de 30 minutos), você então obter a regra 80. Quando isso acontece, é como se o mercado tivesse aberto acima ou abaixo da área de valor. O mercado tem agora uma chance de 80 de preencher toda a área de valor (mesmo que o mercado didnt abrir acima ou abaixo da área de valor.) Algumas coisas importantes para lembrar sobre a regra 80 quando o mercado abriu acima da área de valor e, em seguida, fica em A área de valor: Quando o mercado fica dentro e permanece na área de valor para dois parênteses consecutivos, que é o momento de olhar para ficar curto (olhando para o mercado para mover mais baixo e preencher a área de valor.) Você precisa tentar e obter Curto como perto do topo da área de valor possível porque sua parada de compra protetora deve estar acima da área de valor. Aqui está o porquê isso é importante: 1) você quer tomar o menor risco possível, de modo que quanto mais perto você pode inserir sua posição curta para o topo da área de valor, melhor. 2) Você não quer ficar curto muito perto da parte inferior da área de valor porque seu objetivo (ponto de saída) é o fundo da área de valor. Certamente wouldnt ser inteligente para tentar obter curto muito perto de seu objetivo, porque o risco de recompensa relação não é muito bom. 3) Neste cenário, o mercado muitas vezes lhe dará a chance de ficar curto no topo da área de valor. Se você perder sua chance de ficar curto perto do topo da área de valor, você normalmente não vai tentar este comércio. Lembre-se, quanto mais longe você ficar curto do topo da área de valor, mais risco você deve tomar porque o lugar correto para sua parada de compra deve estar acima da área de valor. Quando o mercado abriu abaixo da área de valor e depois entra na área de valor: Quando o mercado entra e permanece na área de valor por dois colchetes consecutivos, esse é o tempo que você vai olhar para ficar comprido (procurando o mercado para se mover Mais alto e preencha a área de valor.) Aqui, novamente, você precisa tentar e ficar o mais próximo possível da parte inferior da área de valor possível, porque seu ponto de venda protetora deve estar abaixo da área de valor. Aqui está o porquê isso é importante: 1) Você quer tomar o mínimo de risco possível, portanto, quanto mais perto você puder inserir uma posição longa na parte inferior da área de valor, melhor. 2) Você não quer ficar muito perto do topo da área de valor porque seu objetivo (ponto de saída) é o topo da área de valor. Certamente wouldnt ser inteligente para tentar obter muito tempo muito perto de seu objetivo, porque o risco de recompensa relação não é muito bom. 3) Neste cenário, o mercado muitas vezes lhe dará uma chance de ficar longo na parte inferior da área de valor. Se você perder sua chance de chegar muito perto do fundo da área de valor, você provavelmente não deve tentar este comércio. Lembre-se, quanto mais longe você ficar longo do fundo da área de valor, o risco mais você deve tomar porque o lugar correto para a sua parada vender deve estar abaixo da área de valor. Excelente suporte e números de resistência É uma boa idéia usar a parte superior e inferior da área de valor como números de suporte e resistência. Por exemplo, se você estava muito acima da área de valor, você poderia colocar uma paragem de vender logo abaixo do topo da área de valor, porque se o mercado entrou na área de valor, ele iria cancelar o sinal de alta. E, se você fosse curto logo abaixo da área de valor, você poderia colocar um stop de compra apenas acima da parte inferior da área de valor. Se o mercado voltar para a área de valor, ele cancela o sinal de baixa. A razão para colocar suas paradas apenas dentro da área de valor: A maioria dos mercados de futuros (especialmente os mercados negociados eletronicamente) são muito voláteis. Você tem que pensar em números de apoio e resistência como uma área e não apenas um preço único. Se você colocar a sua venda parar no topo da área de valor (se youre longo) e na parte inferior da área de valor (se youre curto), então você corre o risco de ficar parado fora do mercado se ele só toca a Parte inferior da área de valor em vez de realmente negociar de volta para a área de valor. Você precisa ver se esse nível particular vai realizar, não necessariamente, apenas que um preço. A área de valor é algo para assistir a cada dia. É um indicador excelente do sentido do mercado, e você deve sempre estar ciente dele. A regra 80 pode ser muito rentável quando você se acostuma. (Mas lembre-se, 80 significa que vai funcionar 8 de 10 vezes, não 10 de 10. Então, certifique-se de que você sempre tem a sua proteção parar no lugar para se proteger.) A outra coisa que é importante é Iniciando Actividade. Se o mercado se abre acima da área de valor e não pode entrar na área de valor, isso é quando você começa a compra inicial. Isso não significa que o mercado vai cair O mercado pode ir de qualquer maneira a qualquer momento. (Se houver mais ordens de venda, ele vai para baixo, é tão simples.) Mas quando o mercado abre acima da área de valor (e você não pode entrar), há uma melhor chance de que ele vai subir. Assim, olhando para comprar pausas e obter muito tempo será sua melhor chance de sucesso. E o oposto é verdadeiro. Se o mercado abre abaixo da área de valor (e você não pode entrar), o mercado ainda pode subir se houver mais ordens de compra. Mas, neste caso, olhando para vender comícios para ficar curto será a sua melhor chance de sucesso. O sucesso é simples. Faça o que é certo, o caminho certo, no momento certo. Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil. Torne-se um membro de Stock Options Made Easy todayVolume Profile DEFINIÇÃO Perfil de Volume é um estudo de gráficos avançado que exibe atividade de negociação durante um período de tempo especificado em níveis de preços especificados. O estudo (contabilizando parâmetros definidos pelo usuário, como o número de linhas e o período de tempo) traça um histograma no gráfico com a intenção de revelar níveis de preços dominantes e / ou significativos com base no volume. Essencialmente, Volume Profile leva o volume total negociado a um nível de preço específico durante o período de tempo especificado e divide o volume total em volume de compra ou vender volume e, em seguida, torna essa informação facilmente visível para o comerciante. NÍVEIS TÍPICOS DE SIGNIFICADO Ponto de Controle (POC) O nível de preço para o período de tempo com maior volume negociado. Perfil Alto O nível de preço mais alto alcançado durante o período de tempo especificado. Perfil Baixo O nível de preço mais baixo alcançado durante o período de tempo especificado. Área de valor (VA) A faixa de níveis de preços em que uma porcentagem específica de todo o volume foi negociado durante o período de tempo. Normalmente, essa porcentagem é definida como 70, no entanto, cabe aos comerciantes discrição. Área de valor alta (VAH) O nível de preço mais alto dentro da área de valor. Área de valor baixa (VAL) O nível de preço mais baixo dentro da área de valor. CÁLCULO O QUE PROCURAR Níveis de suporte e resistência A primeira coisa que a maioria dos comerciantes vai usar perfil de volume para a identificação de apoio básico e níveis de resistência. É importante notar que usar o Volume Profile como um identificador para níveis de suporte e resistência é um método reativo. Isto significa que, ao contrário dos métodos proativos (tais como linhas de tendência e médias móveis), que se baseiam na ação de preço atual e na análise para predizer movimentos de preços futuros, os métodos reativos dependem de movimentos de preços e comportamento de volume passados. Métodos reativos podem ser úteis na aplicação de significado ou significado aos níveis de preços onde o mercado já visitou. Análise técnica básica mostrou que um nível de suporte é um nível de preço que irá suportar um preço em seu caminho para baixo e um nível de resistência é um nível de preço que vai resistir preço em seu caminho para cima. Por conseguinte, pode-se concluir que um nível de preços próximo do fundo do perfil que favorece fortemente o lado da compra em termos de volume é uma boa indicação de um nível de suporte. O oposto também é verdade. Um nível de preços próximo ao topo do perfil que favorece fortemente o volume lateral de venda é uma boa indicação de um nível de resistência. Nódulos de volume Nódulos de volume alto (HVN) são picos de volume em ou em torno de um nível de preços. A HVN pode ser vista como um indicador de um período de consolidação. Normalmente, há uma grande quantidade de atividade em ambos os comprar e vender lado eo mercado permanece a esse nível de preço para uma grande quantidade de tempo em comparação com outros níveis no perfil. Isso pode implicar uma área de valor justo para o ativo. Quando o preço se aproxima de uma HVN anterior (ou área de valor justo) um período sustentado de movimento lateral é esperado. É menos provável que o mercado atravesse imediatamente esse preço. Os Nodos de Volume Baixo (LVN) são o oposto. Eles são vales (ou quedas significativas) em volume em ou em torno de um nível de preços. Nódulos de baixo volume são geralmente um resultado de um rally breakout ou uma avaria. Durante um rally ou uma avaria, haverá tipicamente uma explosão inicial do volume e então uma gota significativa fora. A queda pode implicar uma área de valor injusto para o ativo. Quando o preço se aproxima de um LVN anterior (ou área de valor injusto), o mercado é muito mais provável de rali através ou saltar fora desse nível de preços. Porque é visto como uma área de valor injusto, o mercado não vai gastar tanto tempo lá em comparação com alguns outros níveis no perfil. EXEMPLO ESTRATÉGIA Assim como acontece com a maioria das outras ferramentas ou estudos, o Volume Profile tem vários usos. Existem muitas estratégias de negociação lá fora, usando o perfil de volume como um componente-chave. Abaixo estão as noções básicas de uma tal estratégia que é baseada em comparar os dias atuais de abertura de preços para os dias anteriores Volume Perfil. - Se o dia atual se abrir acima da área de valor dos dias anteriores (mas ainda abaixo do Perfil Alto) procure o preço para voltar atrás para o Ponto de Controle e, em seguida, prosseguir para subir (a direção dos dias abertos). Portanto, durante o retrocesso para o Ponto de Controle, há uma oportunidade de compra. - Se o dia atual se abre abaixo da área de valor dos dias anteriores (mas ainda acima do Perfil Baixo) procure o preço para voltar atrás para o Ponto de Controle e então vá para a queda (a direção dos dias abertos). Portanto, durante o retrocesso para o Ponto de Controle, há uma oportunidade de venda. - Se o preço de abertura dos dias atuais estiver completamente fora do perfil de dias anteriores (acima do Perfil Alto ou abaixo do Perfil Baixo) isso pode ser visto como um possível corredor no sentido do preço de abertura relativo ao intervalo de perfil de dias anteriores. Volume Profile é uma ferramenta de análise técnica extremamente valiosa que é usada por comerciantes em todos os lugares. A chave para Volume Profiles continuou a relevância é a sua versatilidade. É uma ferramenta de gráficos que realmente tem uma ampla gama de usos. Ao contrário de muitos outros estudos, há pouco ou nenhum debate sobre Volume Profiles utilidade. Os dados fornecidos pelo Volume Profile são indiscutíveis, deixando ao trader encontrar novas e criativas formas de usá-lo. Mesmo que em sua forma mais simples, é um grande método reativo para descobrir o apoio tradicional e áreas de resistência, os comerciantes ainda estão chegando com formas de traçar o indicador de forma predicativa ou pró-ativa. Considere o exemplo de estratégia de negociação dado anteriormente no artigo. Ser capaz de comparar um evento em tempo real (os dias atuais abertos) com eventos históricos (o perfil de volume de dias anteriores) e tomar uma decisão de negociação com base no relacionamento é um ótimo exemplo disso. COMO USAR COM TRADINGVIEW Navegar para tradingview Na página de destino, digite um símbolo e clique em Launch Chart Na barra de ferramentas na parte superior do gráfico, selecione Indicators e escolha o que você gostaria de adicionar ao seu gráfico. O Perfil de Volume tem três opções diferentes para o tipo de Perfil de Volume que você deseja usar. Faixa fixa - Permite que o usuário clique e arraste no gráfico para selecionar seu próprio intervalo de tempo personalizado. Volume da Sessão - Mostra o Perfil de Volume de cada sessão de negociação. Alcance Visível - Mostra o Perfil de Volume de tudo visível no gráfico. Escala automaticamente ao deslizar. Para fazer alterações no Indicador, você precisará acessar a Janela de Formatação. Você pode acessar a Janela de Formatação clicando no botão Formato Azul no Cabeçalho do Gráfico ao lado do Nome do Indicador ou clicando com o botão direito no Indicador no próprio gráfico e selecionando Formatar. Número de linhas O número de linhas a serem calculadas e mostradas. Alterna entre mostrar o volume total de cada linha ou dividir cada linha em compras e sells. All sobre os binários Negociação da área de valor com Nadex Spreads Existem inúmeras estratégias para negociação uptrends, downtrends e laterais mercados. A chave é estabelecer regras para o seu comércio, e segui-los. Também pode ser bastante útil para seguir os educadores de comércio que ensinam metodologias que estão em consonância com a sua personalidade comercial única. Negociação pode ser um negócio solitário, e às vezes pode ser útil para estar entre um grupo de comerciantes que estão todos na mesma página com uma estratégia de negociação particular. É uma configuração em jogo, ou você está contornando as regras, e à procura de ação Um grupo de comerciantes com a mesma opinião pode ajudar a mantê-lo responsável. Todo dia de negociação, Sean Jantz. Fundador do Grupo de Comércio Binário abre sua sala de negociação e concentra-se principalmente nos Índices de Patrimônio dos EUA, incluindo o SampP 500 Futures (ES), o Russell 2000 Futures (TF), NASDAQ Futures (NQ) eo DOW 30 Futures (YM). Ele usa ThinkorSwim como sua plataforma de negociação, e identifica oportunidades de negociação nos mercados que ele segue. Hoje, vou discutir um par de maneiras que olha para a negociação do 8220Value Área Box8221. Este é o mercado NASDAQ Futures (NQ) para quinta-feira, 19 de janeiro. A Caixa de Área de Valor é pintada em cinza neste gráfico de 15 minutos, e representa onde 70 dos negócios de day8217s anteriores ocorreram. Os canais Keltner também são plotados. Juntamente com o Volume eo Transformer Fisher, que é um oscilador que pode ajudar a identificar quando o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido. Quando o mercado está viajando acima ou abaixo da Caixa Área de Valor, então os limites da caixa podem atuar como suporte ou resistência. Se o mercado quebrar a caixa por cerca de 30 minutos ou mais, então há uma chance de 80 que o mercado vai viajar para o outro lado do valor são caixa. No gráfico acima, você pode ver claramente que o NQ desceu às 11h e 8220kissed8221 Área de Valor Alta (VAH). Em seguida, saltou e voltou para cima. VAH realizada como apoio. Então em 2pm, o mercado veio para baixo e 8220pierced8221 VAH e viajou toda a maneira para baixo à área de valor baixa (VAL). Agora olhe para o Transformer Fisher na parte inferior do gráfico. As linhas vermelhas indicam condições de sobrecompra e sobrevenda. Você pode ver como todas as 4 linhas foram acima da linha overbought apenas antes das 10h Isto sugeriu que o NQ foi overbought, e um movimento de volta para a desvantagem era iminente. Let8217s dar uma olhada no saltar fora da área de valor alta: como o NQ movido para baixo em direção a caixa de valor, o transformador Fisher passou de Overbought para Oversold. Agora era hora de esperar para a confirmação para ver se a área de valor elevada seguraria como a sustentação, ou se VAH fêz perfurado, retrocedendo na régua 80. VAH realizada como apoio, chutando em uma oportunidade para um binário opções ou espalhar o comércio. A decisão foi feita para negociar um spread diário no US Tech 100 Index (baseado nos preços NASDAQ Futures). Colocou-se a seguinte negociação: BUY US Tech 100 (Mar) 5030.0 8211 5070.0 (expiração de 16:15). Preço de Entrada 5056.4 (10 Contratos Negociados) Risco Máximo: 2.640 Recompensa Máxima: 1.360 A variação desse spread foi de 400 ticks, onde cada tick 1.00 por contrato negociado. O plano era negociar 10 contratos, de modo que cada tiquetaque que o mercado se movesse fosse igual a 10. StopLoss: A gerência de comércio é chave ao negociar spreads. No Nadex, as ordens stop-loss não estão disponíveis, então você precisa da disciplina para observar o mercado cuidadosamente. Se o mercado movido 25 carrapatos contra mim, então eu devo estar preparado para sair do comércio de uma perda de 250 em 10 contratos negociados. (Mental Stops) Tire lucro Objetivo: Eu tinha um 20 tick (200) Tire objetivo de lucro Em 30 minutos, o US Tech 100 Index movido 22 carrapatos em meu favor, satisfazendo meu Take Profit meta. Eu escolhi para sair para um lucro 220 sobre este comércio spread (taxas de câmbio não incluído). Pouco depois de tomar lucro, o mercado inverteu. Desta vez, Value Area High obteve 8220pierced8221 eo mercado percorreu todo o caminho até a Value Area Low, satisfazendo os critérios da regra 80. Ao negociar spreads, assim como tradicional futuros negociação, it8217s importante para ficar relaxado e focado. Furar a seu plano. Se eu tivesse se distraído ou se afastado do comércio, teria me custado caro. O mercado fechou um pouco acima de 5039, o que resultaria em uma perda de 170 carrapatos (1.700). Com spreads, o seu risco máximo é sempre conhecido com antecedência, de modo que enquanto você está confortável com o risco máximo, então você está protegido de perdas catastróficas. Mas o seu lado positivo também é limitado. Em muitos casos, você descobrirá que a caixa de propagação direita acomodará seus objetivos de stoploss e lucros. Disclaimer do risco de Nadex: Negociar em Nadex envolve o risco financeiro e pode não ser apropriado para todos os investors. As informações apresentadas aqui são apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser consideradas uma oferta ou solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro na Nadex ou em outro lugar. Quaisquer decisões comerciais que você faz são exclusivamente sua responsabilidade. Nadex instrumentos incluem forex, índices de ações, futuros de commodities e eventos econômicos. As opções e spreads binários do Nadex podem ser voláteis e os investidores correm o risco de perder seu investimento em qualquer transação. No entanto, a natureza de risco limitado dos contratos Nadex garante que os investidores não podem perder mais do que o custo para entrar na transação. A Nadex está sujeita à supervisão regulamentar dos EUA pela CFTC.